マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,195,341 | 26,767,242 |
| 投資信託受益証券 | 918,866,353 | 1,081,310,752 |
| 流動資産計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
| 資産の部合計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,773,299 |
| 未払収益分配金 | 261,920 | － |
| 未払解約金 | 574,722 | 10,069 |
| 未払受託者報酬 | 152,746 | 164,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,360 | 3,670,684 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 15,212 | 16,378 |
| 流動負債計 | 4,415,989 | 11,634,836 |
| 負債の部合計 | 4,415,989 | 11,634,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,840,115 | 536,454,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,805,590 | 559,988,462 |
| （分配準備積立金） | 171,473,057 | 137,015,608 |
| 元本等合計 | 933,645,705 | 1,096,443,158 |
| 純資産の部合計 | 933,645,705 | 1,096,443,158 |
| 負債・純資産合計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
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