マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,944,531 | 16,894,640 |
| 投資信託受益証券 | 997,146,659 | 944,575,656 |
| 流動資産計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
| 資産の部合計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,410,261 |
| 未払収益分配金 | 255,048 | － |
| 未払解約金 | 984,446 | 2,732,493 |
| 未払受託者報酬 | 168,937 | 152,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,884 | 3,401,319 |
| 未払利息 | 27 | 35 |
| その他未払費用 | 16,829 | 15,169 |
| 流動負債計 | 5,198,171 | 8,711,575 |
| 負債の部合計 | 5,198,171 | 8,711,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,096,311 | 519,942,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,796,708 | 432,816,121 |
| （分配準備積立金） | 187,920,930 | 167,962,140 |
| 元本等合計 | 1,009,893,019 | 952,758,721 |
| 純資産の部合計 | 1,009,893,019 | 952,758,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
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