マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,746,909 | 11,748,106 |
| 投資信託受益証券 | 801,363,319 | 736,691,901 |
| 未収入金 | 4,854,234 | 3,724,249 |
| 流動資産計 | 819,964,462 | 752,164,256 |
| 資産の部合計 | 819,964,462 | 752,164,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,517,016 | － |
| 未払収益分配金 | 242,721 | － |
| 未払解約金 | 725,045 | 3,394,456 |
| 未払受託者報酬 | 143,856 | 141,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,790 | 3,153,347 |
| 未払利息 | 19 | 8 |
| その他未払費用 | 14,319 | 14,065 |
| 流動負債計 | 8,855,766 | 6,703,070 |
| 負債の部合計 | 8,855,766 | 6,703,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,443,148 | 419,531,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,665,548 | 325,929,190 |
| （分配準備積立金） | 149,454,850 | 122,175,760 |
| 元本等合計 | 811,108,696 | 745,461,186 |
| 純資産の部合計 | 811,108,696 | 745,461,186 |
| 負債・純資産合計 | 819,964,462 | 752,164,256 |
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