マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,195,341 | 17,944,531 |
| 投資信託受益証券 | 918,866,353 | 997,146,659 |
| 流動資産計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
| 資産の部合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,920 | 255,048 |
| 未払解約金 | 574,722 | 984,446 |
| 未払受託者報酬 | 152,746 | 168,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,360 | 3,772,884 |
| 未払利息 | 29 | 27 |
| その他未払費用 | 15,212 | 16,829 |
| 流動負債計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
| 負債の部合計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,840,115 | 510,096,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,805,590 | 499,796,708 |
| （分配準備積立金） | 171,473,057 | 187,920,930 |
| 元本等合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
| 純資産の部合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
| 負債・純資産合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
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