有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,195,341 | 17,944,531 |
投資信託受益証券 | 918,866,353 | 997,146,659 |
流動資産計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
資産の部合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 261,920 | 255,048 |
未払解約金 | 574,722 | 984,446 |
未払受託者報酬 | 152,746 | 168,937 |
未払委託者報酬 | 3,411,360 | 3,772,884 |
未払利息 | 29 | 27 |
その他未払費用 | 15,212 | 16,829 |
流動負債計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
負債の部合計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 523,840,115 | 510,096,311 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 409,805,590 | 499,796,708 |
(分配準備積立金) | 171,473,057 | 187,920,930 |
元本等合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
純資産の部合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
負債・純資産合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |