有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,944,531 | 13,746,909 |
| 投資信託受益証券 | 997,146,659 | 801,363,319 |
| 未収入金 | － | 4,854,234 |
| 流動資産計 | 1,015,091,190 | 819,964,462 |
| 資産の部合計 | 1,015,091,190 | 819,964,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,517,016 |
| 未払収益分配金 | 255,048 | 242,721 |
| 未払解約金 | 984,446 | 725,045 |
| 未払受託者報酬 | 168,937 | 143,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,884 | 3,212,790 |
| 未払利息 | 27 | 19 |
| その他未払費用 | 16,829 | 14,319 |
| 流動負債計 | 5,198,171 | 8,855,766 |
| 負債の部合計 | 5,198,171 | 8,855,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,096,311 | 485,443,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,796,708 | 325,665,548 |
| （分配準備積立金） | 187,920,930 | 149,454,850 |
| 元本等合計 | 1,009,893,019 | 811,108,696 |
| 純資産の部合計 | 1,009,893,019 | 811,108,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,091,190 | 819,964,462 |
