有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年11月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月29日2020年8月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,746,90910,487,429
投資信託受益証券801,363,319723,928,274
未収入金4,854,2348,779,293
流動資産計819,964,462743,194,996
資産の部合計819,964,462743,194,996
負債の部
流動負債
未払金4,517,016－
未払収益分配金242,721194,140
未払解約金725,04510,570,658
未払受託者報酬143,856116,245
未払委託者報酬3,212,7902,596,017
未払利息1915
その他未払費用14,31911,566
流動負債計8,855,76613,488,641
負債の部合計8,855,76613,488,641
純資産の部
元本等
元本485,443,148388,281,153
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）325,665,548341,425,202
（分配準備積立金）149,454,85097,413,129
元本等合計811,108,696729,706,355
純資産の部合計811,108,696729,706,355
負債・純資産合計819,964,462743,194,996