マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,746,909 | 10,487,429 |
| 投資信託受益証券 | 801,363,319 | 723,928,274 |
| 未収入金 | 4,854,234 | 8,779,293 |
| 流動資産計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
| 資産の部合計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,517,016 | － |
| 未払収益分配金 | 242,721 | 194,140 |
| 未払解約金 | 725,045 | 10,570,658 |
| 未払受託者報酬 | 143,856 | 116,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,790 | 2,596,017 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 14,319 | 11,566 |
| 流動負債計 | 8,855,766 | 13,488,641 |
| 負債の部合計 | 8,855,766 | 13,488,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,443,148 | 388,281,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,665,548 | 341,425,202 |
| （分配準備積立金） | 149,454,850 | 97,413,129 |
| 元本等合計 | 811,108,696 | 729,706,355 |
| 純資産の部合計 | 811,108,696 | 729,706,355 |
| 負債・純資産合計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
