有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,487,429 | 13,107,485 |
| 投資信託受益証券 | 723,928,274 | 768,260,976 |
| 未収入金 | 8,779,293 | － |
| 流動資産計 | 743,194,996 | 781,368,461 |
| 資産の部合計 | 743,194,996 | 781,368,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,140 | 166,381 |
| 未払解約金 | 10,570,658 | 1,858,736 |
| 未払受託者報酬 | 116,245 | 133,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,596,017 | 2,971,672 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 11,566 | 13,245 |
| 流動負債計 | 13,488,641 | 5,143,108 |
| 負債の部合計 | 13,488,641 | 5,143,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,281,153 | 332,763,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,425,202 | 443,462,338 |
| （分配準備積立金） | 97,413,129 | 189,050,611 |
| 元本等合計 | 729,706,355 | 776,225,353 |
| 純資産の部合計 | 729,706,355 | 776,225,353 |
| 負債・純資産合計 | 743,194,996 | 781,368,461 |
