マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,107,485 | 9,107,806 |
| 投資信託受益証券 | 768,260,976 | 617,274,096 |
| 流動資産計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
| 資産の部合計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,381 | 129,500 |
| 未払解約金 | 1,858,736 | 2,393,397 |
| 未払受託者報酬 | 133,062 | 107,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,672 | 2,396,827 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 13,245 | 10,666 |
| 流動負債計 | 5,143,108 | 5,037,723 |
| 負債の部合計 | 5,143,108 | 5,037,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,763,015 | 259,000,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,462,338 | 362,343,342 |
| （分配準備積立金） | 189,050,611 | 147,024,165 |
| 元本等合計 | 776,225,353 | 621,344,179 |
| 純資産の部合計 | 776,225,353 | 621,344,179 |
| 負債・純資産合計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
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