マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,107,806 | 13,496,821 |
| 投資信託受益証券 | 617,274,096 | 771,208,282 |
| 未収入金 | － | 2,196,351 |
| 流動資産計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
| 資産の部合計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,500 | 134,969 |
| 未払解約金 | 2,393,397 | 5,195,578 |
| 未払受託者報酬 | 107,325 | 118,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,396,827 | 2,635,642 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 10,666 | 11,738 |
| 流動負債計 | 5,037,723 | 8,095,957 |
| 負債の部合計 | 5,037,723 | 8,095,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,000,837 | 269,938,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,343,342 | 508,867,397 |
| （分配準備積立金） | 147,024,165 | 241,132,519 |
| 元本等合計 | 621,344,179 | 778,805,497 |
| 純資産の部合計 | 621,344,179 | 778,805,497 |
| 負債・純資産合計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
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