マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,496,821 | 14,465,714 |
| 投資信託受益証券 | 771,208,282 | 887,467,958 |
| 未収入金 | 2,196,351 | － |
| 未収利息 | － | 93 |
| 流動資産計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
| 資産の部合計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,969 | 131,414 |
| 未払解約金 | 5,195,578 | 674,863 |
| 未払受託者報酬 | 118,013 | 151,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,642 | 3,372,752 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 11,738 | 15,041 |
| 流動負債計 | 8,095,957 | 4,345,083 |
| 負債の部合計 | 8,095,957 | 4,345,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,938,100 | 262,828,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,867,397 | 634,759,939 |
| （分配準備積立金） | 241,132,519 | 306,834,492 |
| 元本等合計 | 778,805,497 | 897,588,682 |
| 純資産の部合計 | 778,805,497 | 897,588,682 |
| 負債・純資産合計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
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