マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,465,714 | 28,150,932 |
| 投資信託受益証券 | 887,467,958 | 981,513,105 |
| 未収利息 | 93 | 377 |
| 流動資産計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
| 資産の部合計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,414 | － |
| 未払解約金 | 674,863 | 2,974,275 |
| 未払受託者報酬 | 151,013 | 151,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,752 | 3,380,427 |
| その他未払費用 | 15,041 | 15,072 |
| 流動負債計 | 4,345,083 | 6,521,145 |
| 負債の部合計 | 4,345,083 | 6,521,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,828,743 | 246,259,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,759,939 | 756,883,367 |
| （分配準備積立金） | 306,834,492 | 402,471,490 |
| 元本等合計 | 897,588,682 | 1,003,143,269 |
| 純資産の部合計 | 897,588,682 | 1,003,143,269 |
| 負債・純資産合計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
