半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,107,485 | 11,021,314 |
| 投資信託受益証券 | 768,260,976 | 714,282,223 |
| 流動資産計 | 781,368,461 | 725,303,537 |
| 資産の部合計 | 781,368,461 | 725,303,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,381 | － |
| 未払解約金 | 1,858,736 | 1,096,568 |
| 未払受託者報酬 | 133,062 | 129,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,672 | 2,902,910 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 13,245 | 12,944 |
| 流動負債計 | 5,143,108 | 4,142,412 |
| 負債の部合計 | 5,143,108 | 4,142,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,763,015 | 318,520,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,462,338 | 402,640,502 |
| （分配準備積立金） | 189,050,611 | 167,367,127 |
| 元本等合計 | 776,225,353 | 721,161,125 |
| 純資産の部合計 | 776,225,353 | 721,161,125 |
| 負債・純資産合計 | 781,368,461 | 725,303,537 |
