マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,107,806 | 9,815,662 |
| 投資信託受益証券 | 617,274,096 | 633,107,754 |
| 流動資産計 | 626,381,902 | 642,923,416 |
| 資産の部合計 | 626,381,902 | 642,923,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,500 | － |
| 未払解約金 | 2,393,397 | 165 |
| 未払受託者報酬 | 107,325 | 102,607 |
| 未払委託者報酬 | 2,396,827 | 2,291,528 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 10,666 | 10,200 |
| 流動負債計 | 5,037,723 | 2,404,502 |
| 負債の部合計 | 5,037,723 | 2,404,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,000,837 | 260,078,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,343,342 | 380,440,417 |
| （分配準備積立金） | 147,024,165 | 137,329,434 |
| 元本等合計 | 621,344,179 | 640,518,914 |
| 純資産の部合計 | 621,344,179 | 640,518,914 |
| 負債・純資産合計 | 626,381,902 | 642,923,416 |
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