マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,496,821 | 36,274,208 |
| 投資信託受益証券 | 771,208,282 | 882,352,194 |
| 未収入金 | 2,196,351 | － |
| 流動資産計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
| 資産の部合計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,579,945 |
| 未払収益分配金 | 134,969 | － |
| 未払解約金 | 5,195,578 | 4,085,522 |
| 未払受託者報酬 | 118,013 | 131,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,642 | 2,937,139 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| その他未払費用 | 11,738 | 13,090 |
| 流動負債計 | 8,095,957 | 19,747,224 |
| 負債の部合計 | 8,095,957 | 19,747,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,938,100 | 269,675,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,867,397 | 629,203,933 |
| （分配準備積立金） | 241,132,519 | 214,113,345 |
| 元本等合計 | 778,805,497 | 898,879,178 |
| 純資産の部合計 | 778,805,497 | 898,879,178 |
| 負債・純資産合計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
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