- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 46,889,280 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 188,338,016 | ||||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 132,059,130 | ||||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 208,723,406 | ||||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 28,966,946 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 73,175,112 | ||||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 188,147,505 | ||||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 83,940,390 | ||||
| 小計 | 銘柄数:8 | 950,239,785 | |||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 950,239,785 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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