有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	514	10,233,740
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,805	90,129,035
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	964	34,257,668
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,621	91,886,238
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,127	94,270,022
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	464	10,027,968
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	20,296	248,991,328
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	12,536	155,346,112
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,091	116,785,494
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,172	32,925,348
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	9,442	112,293,706
	小計	銘柄数:11	71,032	997,146,659
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			997,146,659

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。