トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,968,921 | 46,490,321 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,352,161 | 10,406,875,336 |
| 未収利息 | 768 | 146 |
| 流動資産合計 | 10,052,321,850 | 10,453,365,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,052,321,850 | 10,453,365,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,507,935 | 5,785,514 |
| 未払解約金 | 14,490,646 | 9,856,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,188 | 2,601,182 |
| 未払委託者報酬 | 28,997,034 | 27,052,200 |
| その他未払費用 | 167,230 | 156,002 |
| 流動負債合計 | 50,951,033 | 45,451,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,951,033 | 45,451,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,015,870,306 | 11,571,028,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 985,500,511 | -1,163,113,937 |
| （分配準備積立金） | 1,177,060,680 | 1,095,750,255 |
| 元本等合計 | 10,001,370,817 | 10,407,914,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,001,370,817 | 10,407,914,581 |
| 負債純資産合計 | 10,052,321,850 | 10,453,365,803 |
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