トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,490,321 | 70,753,707 |
| 親投資信託受益証券 | 10,406,875,336 | 11,205,851,057 |
| 未収利息 | 146 | 197 |
| 流動資産合計 | 10,453,365,803 | 11,276,604,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,453,365,803 | 11,276,604,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,785,514 | 6,561,014 |
| 未払解約金 | 9,856,324 | 29,272,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,601,182 | 2,949,843 |
| 未払委託者報酬 | 27,052,200 | 30,678,365 |
| その他未払費用 | 156,002 | 176,924 |
| 流動負債合計 | 45,451,222 | 69,638,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,451,222 | 69,638,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,571,028,518 | 13,122,028,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,113,937 | -1,915,061,992 |
| （分配準備積立金） | 1,095,750,255 | 1,058,532,369 |
| 元本等合計 | 10,407,914,581 | 11,206,966,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,407,914,581 | 11,206,966,102 |
| 負債純資産合計 | 10,453,365,803 | 11,276,604,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
