トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,268,937 | 50,465,696 |
| 親投資信託受益証券 | 11,195,737,796 | 11,620,349,454 |
| 未収入金 | － | 306,035 |
| 未収利息 | 135 | 133 |
| 流動資産合計 | 11,249,006,868 | 11,671,121,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,249,006,868 | 11,671,121,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,168,560 | 7,611,384 |
| 未払解約金 | 10,145,574 | 6,154,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,041,240 | 3,127,165 |
| 未払委託者報酬 | 31,628,886 | 32,522,487 |
| その他未払費用 | 182,407 | 187,565 |
| 流動負債合計 | 52,166,667 | 49,602,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,166,667 | 49,602,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,337,120,730 | 15,222,768,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,140,280,529 | -3,601,250,036 |
| （分配準備積立金） | 1,056,126,398 | 1,211,325,036 |
| 元本等合計 | 11,196,840,201 | 11,621,518,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,196,840,201 | 11,621,518,638 |
| 負債純資産合計 | 11,249,006,868 | 11,671,121,318 |
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