トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,465,696 | 80,392,164 |
| 親投資信託受益証券 | 11,620,349,454 | 18,678,659,341 |
| 未収入金 | 306,035 | 21,506,381 |
| 未収利息 | 133 | 158 |
| 流動資産合計 | 11,671,121,318 | 18,780,558,044 |
| 資産合計 | 11,671,121,318 | 18,780,558,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,611,384 | 7,416,005 |
| 未払解約金 | 6,154,079 | 36,963,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,165 | 4,853,309 |
| 未払委託者報酬 | 32,522,487 | 50,474,361 |
| その他未払費用 | 187,565 | 291,137 |
| 流動負債合計 | 49,602,680 | 99,998,077 |
| 負債合計 | 49,602,680 | 99,998,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,222,768,674 | 14,832,011,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,601,250,036 | 3,848,548,532 |
| （分配準備積立金） | 1,211,325,036 | 3,238,482,244 |
| 元本等合計 | 11,621,518,638 | 18,680,559,967 |
| 純資産合計 | 11,621,518,638 | 18,680,559,967 |
| 負債純資産合計 | 11,671,121,318 | 18,780,558,044 |
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