トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,392,164 | 126,881,934 |
| 親投資信託受益証券 | 18,678,659,341 | 20,147,943,130 |
| 未収入金 | 21,506,381 | 32,113,803 |
| 未収利息 | 158 | 243 |
| 流動資産計 | 18,780,558,044 | 20,306,939,110 |
| 資産の部合計 | 18,780,558,044 | 20,306,939,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,416,005 | 7,047,820 |
| 未払解約金 | 36,963,265 | 91,119,207 |
| 未払受託者報酬 | 4,853,309 | 5,133,162 |
| 未払委託者報酬 | 50,474,361 | 53,384,813 |
| その他未払費用 | 291,137 | 307,927 |
| 流動負債計 | 99,998,077 | 156,992,929 |
| 負債の部合計 | 99,998,077 | 156,992,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,832,011,435 | 14,095,640,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,848,548,532 | 6,054,305,945 |
| （分配準備積立金） | 3,238,482,244 | 4,521,442,826 |
| 元本等合計 | 18,680,559,967 | 20,149,946,181 |
| 純資産の部合計 | 18,680,559,967 | 20,149,946,181 |
| 負債・純資産合計 | 18,780,558,044 | 20,306,939,110 |
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