トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,881,934 | 122,284,190 |
| 親投資信託受益証券 | 20,147,943,130 | 20,546,606,143 |
| 未収入金 | 32,113,803 | － |
| 未収利息 | 243 | 223 |
| 流動資産計 | 20,306,939,110 | 20,668,890,556 |
| 資産の部合計 | 20,306,939,110 | 20,668,890,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,047,820 | 6,900,434 |
| 未払解約金 | 91,119,207 | 42,793,788 |
| 未払受託者報酬 | 5,133,162 | 6,240,572 |
| 未払委託者報酬 | 53,384,813 | 64,901,837 |
| その他未払費用 | 307,927 | 374,375 |
| 流動負債計 | 156,992,929 | 121,211,006 |
| 負債の部合計 | 156,992,929 | 121,211,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,095,640,236 | 13,800,869,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,054,305,945 | 6,746,810,464 |
| （分配準備積立金） | 4,521,442,826 | 3,008,308,188 |
| 元本等合計 | 20,149,946,181 | 20,547,679,550 |
| 純資産の部合計 | 20,149,946,181 | 20,547,679,550 |
| 負債・純資産合計 | 20,306,939,110 | 20,668,890,556 |
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