トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,535,694 | 121,769,388 |
| 親投資信託受益証券 | 21,137,086,265 | 22,917,435,965 |
| 未収入金 | － | 23,893,366 |
| 流動資産計 | 21,226,621,959 | 23,063,098,719 |
| 資産の部合計 | 21,226,621,959 | 23,063,098,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,157,783 | － |
| 未払解約金 | 17,876,005 | 74,340,589 |
| 未払受託者報酬 | 5,537,136 | 6,025,163 |
| 未払委託者報酬 | 57,586,214 | 62,661,668 |
| 未払利息 | 127 | 163 |
| その他未払費用 | 332,169 | 361,452 |
| 流動負債計 | 88,489,434 | 143,389,035 |
| 負債の部合計 | 88,489,434 | 143,389,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,315,567,756 | 13,415,024,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,822,564,769 | 9,504,684,860 |
| （分配準備積立金） | 2,625,822,036 | 2,157,728,010 |
| 元本等合計 | 21,138,132,525 | 22,919,709,684 |
| 純資産の部合計 | 21,138,132,525 | 22,919,709,684 |
| 負債・純資産合計 | 21,226,621,959 | 23,063,098,719 |
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