トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,992,768 | 153,724,031 |
| 親投資信託受益証券 | 24,045,240,535 | 25,335,224,603 |
| 未収入金 | 14,221,965 | 3,772,706 |
| 流動資産計 | 24,170,455,268 | 25,492,721,340 |
| 資産の部合計 | 24,170,455,268 | 25,492,721,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,438,787 | － |
| 未払解約金 | 44,742,447 | 77,039,224 |
| 未払受託者報酬 | 6,250,283 | 6,800,411 |
| 未払委託者報酬 | 65,002,922 | 70,724,202 |
| 未払利息 | 190 | 299 |
| その他未払費用 | 374,946 | 407,961 |
| 流動負債計 | 122,809,575 | 154,972,097 |
| 負債の部合計 | 122,809,575 | 154,972,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,877,574,840 | 13,228,515,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,170,070,853 | 12,109,234,233 |
| （分配準備積立金） | 5,636,178,664 | 4,842,374,056 |
| 元本等合計 | 24,047,645,693 | 25,337,749,243 |
| 純資産の部合計 | 24,047,645,693 | 25,337,749,243 |
| 負債・純資産合計 | 24,170,455,268 | 25,492,721,340 |
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