トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,535,694 | 110,992,768 |
| 親投資信託受益証券 | 21,137,086,265 | 24,045,240,535 |
| 未収入金 | － | 14,221,965 |
| 流動資産計 | 21,226,621,959 | 24,170,455,268 |
| 資産の部合計 | 21,226,621,959 | 24,170,455,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,157,783 | 6,438,787 |
| 未払解約金 | 17,876,005 | 44,742,447 |
| 未払受託者報酬 | 5,537,136 | 6,250,283 |
| 未払委託者報酬 | 57,586,214 | 65,002,922 |
| 未払利息 | 127 | 190 |
| その他未払費用 | 332,169 | 374,946 |
| 流動負債計 | 88,489,434 | 122,809,575 |
| 負債の部合計 | 88,489,434 | 122,809,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,315,567,756 | 12,877,574,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,822,564,769 | 11,170,070,853 |
| （分配準備積立金） | 2,625,822,036 | 5,636,178,664 |
| 元本等合計 | 21,138,132,525 | 24,047,645,693 |
| 純資産の部合計 | 21,138,132,525 | 24,047,645,693 |
| 負債・純資産合計 | 21,226,621,959 | 24,170,455,268 |
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