トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,992,768 | 117,605,411 |
| 親投資信託受益証券 | 24,045,240,535 | 27,269,035,717 |
| 未収入金 | 14,221,965 | 43,756,968 |
| 流動資産計 | 24,170,455,268 | 27,430,398,096 |
| 資産の部合計 | 24,170,455,268 | 27,430,398,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,438,787 | 6,627,077 |
| 未払解約金 | 44,742,447 | 69,618,530 |
| 未払受託者報酬 | 6,250,283 | 7,190,065 |
| 未払委託者報酬 | 65,002,922 | 74,776,596 |
| 未払利息 | 190 | 233 |
| その他未払費用 | 374,946 | 431,340 |
| 流動負債計 | 122,809,575 | 158,643,841 |
| 負債の部合計 | 122,809,575 | 158,643,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,877,574,840 | 13,254,154,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,170,070,853 | 14,017,600,103 |
| （分配準備積立金） | 5,636,178,664 | 6,538,409,624 |
| 元本等合計 | 24,047,645,693 | 27,271,754,255 |
| 純資産の部合計 | 24,047,645,693 | 27,271,754,255 |
| 負債・純資産合計 | 24,170,455,268 | 27,430,398,096 |
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