トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,605,411 | 117,464,866 |
| 親投資信託受益証券 | 27,269,035,717 | 24,460,672,558 |
| 未収入金 | 43,756,968 | 6,678,963 |
| 流動資産計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
| 資産の部合計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,627,077 | 6,678,962 |
| 未払解約金 | 69,618,530 | 39,657,137 |
| 未払受託者報酬 | 7,190,065 | 6,574,420 |
| 未払委託者報酬 | 74,776,596 | 68,373,863 |
| 未払利息 | 233 | 161 |
| その他未払費用 | 431,340 | 394,407 |
| 流動負債計 | 158,643,841 | 121,678,950 |
| 負債の部合計 | 158,643,841 | 121,678,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,254,154,152 | 13,357,925,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,017,600,103 | 11,105,212,218 |
| （分配準備積立金） | 6,538,409,624 | 5,528,751,250 |
| 元本等合計 | 27,271,754,255 | 24,463,137,437 |
| 純資産の部合計 | 27,271,754,255 | 24,463,137,437 |
| 負債・純資産合計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
