有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【提出】
- 2010年1月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,415,797 | 20,222,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,803,185 | 1,774,301,484 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 1,989,786 |
| 未収利息 | 155 | 77 |
| 流動資産合計 | 1,378,419,137 | 1,796,513,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,378,419,137 | 1,796,513,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,597 | 6,165,446 |
| 未払受託者報酬 | 922,281 | 888,780 |
| 未払委託者報酬 | 8,484,902 | 8,176,733 |
| その他未払費用 | 27,605 | 26,604 |
| 流動負債合計 | 9,968,385 | 15,257,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,968,385 | 15,257,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,803,316,988 | 2,214,491,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,866,236 | -433,235,326 |
| （分配準備積立金） | 183,165,649 | 175,491,296 |
| 元本等合計 | 1,368,450,752 | 1,781,256,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,368,450,752 | 1,781,256,207 |
| 負債純資産合計 | 1,378,419,137 | 1,796,513,770 |
