有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,222,423 | 24,497,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,301,484 | 1,943,245,369 |
| 未収入金 | 1,989,786 | 3,072,357 |
| 未収利息 | 77 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,796,513,770 | 1,970,815,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,796,513,770 | 1,970,815,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,165,446 | 5,276,256 |
| 未払受託者報酬 | 888,780 | 1,043,803 |
| 未払委託者報酬 | 8,176,733 | 9,602,888 |
| その他未払費用 | 26,604 | 31,252 |
| 流動負債合計 | 15,257,563 | 15,954,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,257,563 | 15,954,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,214,491,533 | 2,519,898,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -433,235,326 | -565,037,327 |
| （分配準備積立金） | 175,491,296 | 162,757,855 |
| 元本等合計 | 1,781,256,207 | 1,954,861,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,781,256,207 | 1,954,861,285 |
| 負債純資産合計 | 1,796,513,770 | 1,970,815,484 |
