有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,497,691 | 32,023,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,245,369 | 3,057,979,833 |
| 未収入金 | 3,072,357 | － |
| 未収利息 | 67 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,970,815,484 | 3,090,003,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,970,815,484 | 3,090,003,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,276,256 | 417,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,803 | 1,516,708 |
| 未払委託者報酬 | 9,602,888 | 13,953,625 |
| その他未払費用 | 31,252 | 45,444 |
| 流動負債合計 | 15,954,199 | 15,933,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,954,199 | 15,933,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,519,898,612 | 4,120,094,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -565,037,327 | -1,046,025,539 |
| （分配準備積立金） | 162,757,855 | 162,324,265 |
| 元本等合計 | 1,954,861,285 | 3,074,069,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,954,861,285 | 3,074,069,427 |
| 負債純資産合計 | 1,970,815,484 | 3,090,003,185 |
