有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【提出】
- 2013年1月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,023,274 | 26,698,863 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,979,833 | 3,678,382,771 |
| 未収利息 | 78 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,090,003,185 | 3,705,081,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,090,003,185 | 3,705,081,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 417,981 | 3,698,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,708 | 1,882,986 |
| 未払委託者報酬 | 13,953,625 | 17,323,368 |
| その他未払費用 | 45,444 | 56,431 |
| 流動負債合計 | 15,933,758 | 22,961,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,933,758 | 22,961,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,120,094,966 | 4,876,547,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,025,539 | -1,194,426,991 |
| （分配準備積立金） | 162,324,265 | 188,011,138 |
| 元本等合計 | 3,074,069,427 | 3,682,120,377 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,074,069,427 | 3,682,120,377 |
| 負債純資産合計 | 3,090,003,185 | 3,705,081,697 |
