有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,698,863 | 61,092,409 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,382,771 | 6,824,308,702 |
| 未収利息 | 63 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,705,081,697 | 6,885,401,235 |
| 資産合計 | 3,705,081,697 | 6,885,401,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,705,833 |
| 未払解約金 | 3,698,535 | 26,648,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,986 | 3,436,369 |
| 未払委託者報酬 | 17,323,368 | 31,614,492 |
| その他未払費用 | 56,431 | 103,026 |
| 流動負債合計 | 22,961,320 | 64,508,258 |
| 負債合計 | 22,961,320 | 64,508,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,876,547,368 | 5,411,666,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,194,426,991 | 1,409,226,012 |
| （分配準備積立金） | 188,011,138 | 1,682,670,900 |
| 元本等合計 | 3,682,120,377 | 6,820,892,977 |
| 純資産合計 | 3,682,120,377 | 6,820,892,977 |
| 負債純資産合計 | 3,705,081,697 | 6,885,401,235 |
