有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月30日 | 2014年10月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 61,092,409 | 63,836,459 |
親投資信託受益証券 | 6,824,308,702 | 8,366,707,004 |
未収利息 | 124 | 117 |
流動資産計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |
資産の部合計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,705,833 | 3,040,036 |
未払解約金 | 26,648,538 | 5,318,136 |
未払受託者報酬 | 3,436,369 | 4,150,485 |
未払委託者報酬 | 31,614,492 | 38,184,416 |
その他未払費用 | 103,026 | 124,454 |
流動負債計 | 64,508,258 | 50,817,527 |
負債の部合計 | 64,508,258 | 50,817,527 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,411,666,965 | 6,080,072,925 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,409,226,012 | 2,299,653,128 |
(分配準備積立金) | 1,682,670,900 | 2,017,329,153 |
元本等合計 | 6,820,892,977 | 8,379,726,053 |
純資産の部合計 | 6,820,892,977 | 8,379,726,053 |
負債・純資産合計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |