有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,836,459 | 95,658,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,366,707,004 | 11,890,836,666 |
| 未収利息 | 117 | 172 |
| 流動資産計 | 8,430,543,580 | 11,986,494,841 |
| 資産の部合計 | 8,430,543,580 | 11,986,494,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,040,036 | 3,643,855 |
| 未払解約金 | 5,318,136 | 5,408,326 |
| 未払受託者報酬 | 4,150,485 | 6,153,334 |
| 未払委託者報酬 | 38,184,416 | 56,610,680 |
| その他未払費用 | 124,454 | 184,541 |
| 流動負債計 | 50,817,527 | 72,000,736 |
| 負債の部合計 | 50,817,527 | 72,000,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,080,072,925 | 7,287,710,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,299,653,128 | 4,626,783,753 |
| （分配準備積立金） | 2,017,329,153 | 2,658,021,355 |
| 元本等合計 | 8,379,726,053 | 11,914,494,105 |
| 純資産の部合計 | 8,379,726,053 | 11,914,494,105 |
| 負債・純資産合計 | 8,430,543,580 | 11,986,494,841 |
