リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,543,819 | 155,289,459 |
| 親投資信託受益証券 | 18,601,494,235 | 19,430,953,094 |
| 未収入金 | － | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 18,789,038,054 | 19,595,742,553 |
| 資産の部合計 | 18,789,038,054 | 19,595,742,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,178,457 | － |
| 未払解約金 | 38,931,262 | 31,549,369 |
| 未払受託者報酬 | 10,688,392 | 9,791,681 |
| 未払委託者報酬 | 98,333,134 | 90,083,413 |
| 未払利息 | 389 | 322 |
| その他未払費用 | 320,588 | 293,695 |
| 流動負債計 | 153,452,222 | 131,718,480 |
| 負債の部合計 | 153,452,222 | 131,718,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,356,914,750 | 10,602,515,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,278,671,082 | 8,861,508,090 |
| （分配準備積立金） | 4,276,972,344 | 3,979,506,356 |
| 元本等合計 | 18,635,585,832 | 19,464,024,073 |
| 純資産の部合計 | 18,635,585,832 | 19,464,024,073 |
| 負債・純資産合計 | 18,789,038,054 | 19,595,742,553 |
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