リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,458,780 | 164,188,009 |
| 親投資信託受益証券 | 21,137,536,541 | 19,247,716,908 |
| 流動資産計 | 21,308,995,321 | 19,411,904,917 |
| 資産の部合計 | 21,308,995,321 | 19,411,904,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,424,148 | － |
| 未払解約金 | 40,020,976 | 10,927,179 |
| 未払受託者報酬 | 10,026,078 | 11,252,064 |
| 未払委託者報酬 | 92,239,872 | 103,518,903 |
| 未払利息 | 136 | 232 |
| その他未払費用 | 300,717 | 337,500 |
| 流動負債計 | 148,011,927 | 126,035,878 |
| 負債の部合計 | 148,011,927 | 126,035,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,848,297,797 | 10,938,174,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,312,685,597 | 8,347,694,396 |
| （分配準備積立金） | 4,016,740,937 | 3,535,376,226 |
| 元本等合計 | 21,160,983,394 | 19,285,869,039 |
| 純資産の部合計 | 21,160,983,394 | 19,285,869,039 |
| 負債・純資産合計 | 21,308,995,321 | 19,411,904,917 |
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