リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,814,308 | 244,065,683 |
| 親投資信託受益証券 | 23,111,284,177 | 28,413,594,029 |
| 流動資産計 | 23,306,098,485 | 28,657,659,712 |
| 資産の部合計 | 23,306,098,485 | 28,657,659,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,643,751 | － |
| 未払解約金 | 27,040,932 | 32,327,092 |
| 未払受託者報酬 | 12,162,300 | 15,156,487 |
| 未払委託者報酬 | 111,893,152 | 139,439,626 |
| 未払利息 | 154 | 154 |
| その他未払費用 | 364,808 | 454,633 |
| 流動負債計 | 157,105,097 | 187,377,992 |
| 負債の部合計 | 157,105,097 | 187,377,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,287,502,524 | 11,466,062,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,861,490,864 | 17,004,218,811 |
| （分配準備積立金） | 4,320,428,408 | 3,868,128,329 |
| 元本等合計 | 23,148,993,388 | 28,470,281,720 |
| 純資産の部合計 | 23,148,993,388 | 28,470,281,720 |
| 負債・純資産合計 | 23,306,098,485 | 28,657,659,712 |
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