リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,666,956 | 242,060,309 |
| 親投資信託受益証券 | 32,291,754,568 | 28,725,659,898 |
| 未収入金 | 11,400,000 | － |
| 流動資産計 | 32,563,821,524 | 28,967,720,207 |
| 資産の部合計 | 32,563,821,524 | 28,967,720,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,799,621 | － |
| 未払解約金 | 42,830,256 | 19,842,493 |
| 未払受託者報酬 | 16,624,182 | 16,160,611 |
| 未払委託者報酬 | 153,230,054 | 149,069,268 |
| 未払利息 | 218 | 77 |
| その他未払費用 | 499,506 | 485,910 |
| 流動負債計 | 218,983,837 | 185,558,359 |
| 負債の部合計 | 218,983,837 | 185,558,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,599,242,807 | 11,756,807,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,745,594,880 | 17,025,354,011 |
| （分配準備積立金） | 10,999,961,007 | 10,191,842,134 |
| 元本等合計 | 32,344,837,687 | 28,782,161,848 |
| 純資産の部合計 | 32,344,837,687 | 28,782,161,848 |
| 負債・純資産合計 | 32,563,821,524 | 28,967,720,207 |
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