リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,692,141 | 270,829,624 |
| 親投資信託受益証券 | 29,229,787,974 | 32,126,603,340 |
| 未収入金 | 11,700,000 | － |
| 流動資産計 | 29,484,180,115 | 32,397,432,964 |
| 資産の部合計 | 29,484,180,115 | 32,397,432,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,997,688 | － |
| 未払解約金 | 34,343,285 | 39,550,878 |
| 未払受託者報酬 | 15,837,235 | 16,371,745 |
| 未払委託者報酬 | 145,715,430 | 150,947,424 |
| 未払利息 | 362 | 555 |
| その他未払費用 | 475,099 | 492,053 |
| 流動負債計 | 202,369,099 | 207,362,655 |
| 負債の部合計 | 202,369,099 | 207,362,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,995,376,139 | 12,236,712,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,286,434,877 | 19,953,357,393 |
| （分配準備積立金） | 9,843,021,829 | 9,232,854,050 |
| 元本等合計 | 29,281,811,016 | 32,190,070,309 |
| 純資産の部合計 | 29,281,811,016 | 32,190,070,309 |
| 負債・純資産合計 | 29,484,180,115 | 32,397,432,964 |
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