リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,692,141 | 310,679,621 |
| 親投資信託受益証券 | 29,229,787,974 | 35,442,055,746 |
| 未収入金 | 11,700,000 | － |
| 流動資産計 | 29,484,180,115 | 35,752,735,367 |
| 資産の部合計 | 29,484,180,115 | 35,752,735,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,997,688 | 6,245,269 |
| 未払解約金 | 34,343,285 | 35,901,999 |
| 未払受託者報酬 | 15,837,235 | 19,482,949 |
| 未払委託者報酬 | 145,715,430 | 182,674,860 |
| 未払利息 | 362 | 175 |
| その他未払費用 | 475,099 | 594,527 |
| 流動負債計 | 202,369,099 | 244,899,779 |
| 負債の部合計 | 202,369,099 | 244,899,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,995,376,139 | 12,490,539,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,286,434,877 | 23,017,295,940 |
| （分配準備積立金） | 9,843,021,829 | 9,444,447,516 |
| 元本等合計 | 29,281,811,016 | 35,507,835,588 |
| 純資産の部合計 | 29,281,811,016 | 35,507,835,588 |
| 負債・純資産合計 | 29,484,180,115 | 35,752,735,367 |
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