リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,679,621 | 383,888,595 |
| 親投資信託受益証券 | 35,442,055,746 | 43,465,493,166 |
| 未収利息 | － | 2,499 |
| 流動資産計 | 35,752,735,367 | 43,849,384,260 |
| 資産の部合計 | 35,752,735,367 | 43,849,384,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,245,269 | 6,241,331 |
| 未払解約金 | 35,901,999 | 61,128,508 |
| 未払受託者報酬 | 19,482,949 | 23,556,041 |
| 未払委託者報酬 | 182,674,860 | 224,712,321 |
| 未払利息 | 175 | － |
| その他未払費用 | 594,527 | 730,139 |
| 流動負債計 | 244,899,779 | 316,368,340 |
| 負債の部合計 | 244,899,779 | 316,368,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,490,539,648 | 12,482,663,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,017,295,940 | 31,050,352,275 |
| （分配準備積立金） | 9,444,447,516 | 14,634,524,748 |
| 元本等合計 | 35,507,835,588 | 43,533,015,920 |
| 純資産の部合計 | 35,507,835,588 | 43,533,015,920 |
| 負債・純資産合計 | 35,752,735,367 | 43,849,384,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
