ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,148,498 | 18,417,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,731,636 | 2,058,724,217 |
| 未収入金 | － | 521,227 |
| 未収利息 | 39 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,324,880,173 | 2,077,662,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,324,880,173 | 2,077,662,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,602 | 530,424 |
| 未払受託者報酬 | 609,733 | 956,962 |
| 未払委託者報酬 | 8,637,854 | 13,556,890 |
| その他未払費用 | 20,262 | 31,841 |
| 流動負債合計 | 9,608,451 | 15,076,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,608,451 | 15,076,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,005,289 | 2,375,857,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,733,567 | -313,270,781 |
| （分配準備積立金） | 128,952,662 | 142,360,831 |
| 元本等合計 | 1,315,271,722 | 2,062,586,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,315,271,722 | 2,062,586,682 |
| 負債純資産合計 | 1,324,880,173 | 2,077,662,799 |
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