ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,417,303 | 25,370,436 |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,724,217 | 2,634,279,614 |
| 未収入金 | 521,227 | 2,995,279 |
| 未収利息 | 52 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,077,662,799 | 2,662,645,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,077,662,799 | 2,662,645,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 530,424 | 6,228,202 |
| 未払受託者報酬 | 956,962 | 1,133,314 |
| 未払委託者報酬 | 13,556,890 | 16,055,224 |
| その他未払費用 | 31,841 | 37,720 |
| 流動負債合計 | 15,076,117 | 23,454,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,076,117 | 23,454,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,857,463 | 2,769,639,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,270,781 | -130,448,201 |
| （分配準備積立金） | 142,360,831 | 164,025,372 |
| 元本等合計 | 2,062,586,682 | 2,639,190,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,062,586,682 | 2,639,190,940 |
| 負債純資産合計 | 2,077,662,799 | 2,662,645,400 |
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