ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,370,436 | 23,271,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,279,614 | 2,648,540,035 |
| 未収入金 | 2,995,279 | － |
| 未収利息 | 71 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,662,645,400 | 2,671,811,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,662,645,400 | 2,671,811,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,228,202 | 2,581,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,314 | 1,110,920 |
| 未払委託者報酬 | 16,055,224 | 15,737,923 |
| その他未払費用 | 37,720 | 36,965 |
| 流動負債合計 | 23,454,460 | 19,467,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,454,460 | 19,467,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,769,639,141 | 3,179,093,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,448,201 | -526,749,304 |
| （分配準備積立金） | 164,025,372 | 160,757,805 |
| 元本等合計 | 2,639,190,940 | 2,652,344,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,639,190,940 | 2,652,344,443 |
| 負債純資産合計 | 2,662,645,400 | 2,671,811,708 |
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