ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,271,612 | 33,228,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,648,540,035 | 3,307,413,141 |
| 未収利息 | 61 | 83 |
| 流動資産合計 | 2,671,811,708 | 3,340,641,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,671,811,708 | 3,340,641,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,581,457 | 6,782,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,920 | 1,306,338 |
| 未払委託者報酬 | 15,737,923 | 18,506,461 |
| その他未払費用 | 36,965 | 43,487 |
| 流動負債合計 | 19,467,265 | 26,638,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,467,265 | 26,638,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,093,747 | 3,452,039,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,749,304 | -138,036,003 |
| （分配準備積立金） | 160,757,805 | 190,715,938 |
| 元本等合計 | 2,652,344,443 | 3,314,003,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,652,344,443 | 3,314,003,180 |
| 負債純資産合計 | 2,671,811,708 | 3,340,641,590 |
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