ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,185,198 | 66,852,842 |
| 親投資信託受益証券 | 5,252,719,298 | 4,942,314,902 |
| 未収入金 | 4,658,976 | 15,186,859 |
| 未収利息 | 116 | 124 |
| 流動資産計 | 5,318,563,588 | 5,024,354,727 |
| 資産の部合計 | 5,318,563,588 | 5,024,354,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,849,864 | 32,591,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,428 | 2,624,109 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,577 | 37,174,855 |
| その他未払費用 | 78,254 | 87,407 |
| 流動負債計 | 55,561,123 | 72,477,522 |
| 負債の部合計 | 55,561,123 | 72,477,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,309,730,369 | 3,189,117,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,953,272,096 | 1,762,759,249 |
| （分配準備積立金） | 1,557,157,023 | 1,345,920,020 |
| 元本等合計 | 5,263,002,465 | 4,951,877,205 |
| 純資産の部合計 | 5,263,002,465 | 4,951,877,205 |
| 負債・純資産合計 | 5,318,563,588 | 5,024,354,727 |
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