ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,781,696 | － |
| コール・ローン | 39,534,091 | 9,938,071 |
| 親投資信託受益証券 | 4,447,253,660 | 4,528,354,806 |
| 流動資産計 | 4,504,569,447 | 4,538,292,877 |
| 資産の部合計 | 4,504,569,447 | 4,538,292,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,656,191 | － |
| 未払解約金 | 10,995,954 | 3,052,876 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,789 | 23,876 |
| 未払委託者報酬 | 34,761,914 | 338,233 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 81,728 | 795 |
| 流動負債計 | 49,949,576 | 3,415,794 |
| 負債の部合計 | 49,949,576 | 3,415,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,312,382,975 | 3,305,428,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,236,896 | 1,229,448,092 |
| （分配準備積立金） | 1,240,142,940 | 1,164,328,914 |
| 元本等合計 | 4,454,619,871 | 4,534,877,083 |
| 純資産の部合計 | 4,454,619,871 | 4,534,877,083 |
| 負債・純資産合計 | 4,504,569,447 | 4,538,292,877 |
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