ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,689,539 | 53,204,812 |
| 親投資信託受益証券 | 5,831,863,067 | 5,353,705,248 |
| 未収入金 | 2,800,000 | － |
| 流動資産計 | 5,906,352,606 | 5,406,910,060 |
| 資産の部合計 | 5,906,352,606 | 5,406,910,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,597,821 | － |
| 未払解約金 | 17,707,084 | 1,386,215 |
| 未払受託者報酬 | 2,855,744 | 2,707,698 |
| 未払委託者報酬 | 40,456,248 | 38,358,963 |
| 未払利息 | 138 | 71 |
| その他未払費用 | 95,132 | 90,193 |
| 流動負債計 | 62,712,167 | 42,543,140 |
| 負債の部合計 | 62,712,167 | 42,543,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,195,643,544 | 3,103,687,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,647,996,895 | 2,260,678,954 |
| （分配準備積立金） | 1,716,817,957 | 1,580,441,727 |
| 元本等合計 | 5,843,640,439 | 5,364,366,920 |
| 純資産の部合計 | 5,843,640,439 | 5,364,366,920 |
| 負債・純資産合計 | 5,906,352,606 | 5,406,910,060 |
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