ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,348,858 | 49,569,385 |
| 親投資信託受益証券 | 5,169,269,714 | 5,500,116,997 |
| 未収入金 | 16,900,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 5,248,518,572 | 5,552,286,382 |
| 資産の部合計 | 5,248,518,572 | 5,552,286,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,446,573 | － |
| 未払解約金 | 23,166,020 | 3,120,930 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,658 | 2,494,909 |
| 未払委託者報酬 | 41,021,733 | 35,344,471 |
| 未払利息 | 32 | 71 |
| その他未払費用 | 96,461 | 83,100 |
| 流動負債計 | 68,626,477 | 41,043,481 |
| 負債の部合計 | 68,626,477 | 41,043,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,893,147,744 | 2,825,076,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,286,744,351 | 2,686,165,915 |
| （分配準備積立金） | 1,413,040,366 | 1,246,963,311 |
| 元本等合計 | 5,179,892,095 | 5,511,242,901 |
| 純資産の部合計 | 5,179,892,095 | 5,511,242,901 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,518,572 | 5,552,286,382 |
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