ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,124,410 | 54,507,049 |
| 親投資信託受益証券 | 5,805,865,509 | 4,717,501,577 |
| 未収入金 | － | 4,300,000 |
| 流動資産計 | 5,871,989,919 | 4,776,308,626 |
| 資産の部合計 | 5,871,989,919 | 4,776,308,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,303,887 | 1,055,072 |
| 未払解約金 | 10,202,490 | 15,776,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,839,837 | 2,663,847 |
| 未払委託者報酬 | 40,230,920 | 37,737,769 |
| 未払利息 | 58 | 18 |
| その他未払費用 | 94,596 | 88,736 |
| 流動負債計 | 54,671,788 | 57,322,275 |
| 負債の部合計 | 54,671,788 | 57,322,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,607,774,978 | 2,110,145,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,209,543,153 | 2,608,841,220 |
| （分配準備積立金） | 1,736,798,877 | 1,229,082,854 |
| 元本等合計 | 5,817,318,131 | 4,718,986,351 |
| 純資産の部合計 | 5,817,318,131 | 4,718,986,351 |
| 負債・純資産合計 | 5,871,989,919 | 4,776,308,626 |
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